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赢咖5平台1956注册猎鹰解期:期货主力品种2022.05.09早评

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    猎鹰解期:期货主力品种2022.05.09早评

    股指:资金情绪尚不稳定    股指观望

    近期国内资本市场对经济耽误担忧加大,尤赢咖5注册是4月份PMI大幅下挫,制造业PMI大跌至47.4,非制造业商务活动指数大跌至41.9,经济短期遇到的冲击巨大。政策层面上,政府不断释放稳定经济的政策舆论导向。但是由于经济的中断,微观货币需求降低,对经济的担忧较重,资金情绪尚不稳定。股指继续观望。

    操作建议:股指观望

    国债:宽松预期持续   国债多单轻仓

    3月中旬以来,国内一线城市不断受到外部事件冲击,导致经济中断,尤赢咖5注册是重点城市的封闭导致外溢性较重,经济担忧较大。4月份PMI大幅降低至50之下,显示了经济担忧。央行方面,坚决落实金融支持稳经济工作措施,货币投放力度预期继续加大。国债逻辑多单未变(注:货币效果可能较弱)。

    操作建议:多单轻仓

    贵金属:强势的非农影响有限 金银维持震荡

    周五晚间,COMEX黄金期货上涨0.3%报1882.8美元/盎司,COMEX白银期货下跌0.3%报22.367美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2206主力合约报405.56元/克,上涨0.42%;沪银2206主力合约报4843元/千克,下跌0.25%。

    美国4月非农新增就业42.8万人表现维持强劲,就业市场仍处于高度紧俏状态,薪资上行压力有所缓解,但鲍威尔所期望的劳动参与率上行并未发生,反映整体需求仍然强劲,前期修复趋势没有改变,对市场货币政策预期影响有限,对贵金属影响亦较小。后市来看,美联储5月会议加息缩表落地,紧缩预期驱动减弱,技术上看贵金属本轮调整已较为到位。通胀预期上方空间有限,需求降温影响将逐步体现,金银比有望继续走高,白银仍将弱于黄金。

    操作上建议:单边黄金短多为主,组合上逢低做多金银比,空银多金对冲。

    铜铝:利空因素叠加宣泄 有色铜铝承压回落

    截至上周五收盘,伦铜期货收报在9388美元/吨,下跌0.76%,伦铝期货报在2835美元/吨,下跌3.44%,当晚国内商品期货夜盘时段,沪铜期货主力合约Cu2206报71910元/吨,下跌0.36%,沪铝期货主力合约Al2206报19905元/吨,下跌1.78%。五一假期后首周,海外金融市场整体承压回落,欧美对俄制裁升级导致全球区域经济割裂加剧,叠加美联储加息冲击引发市场对全球经济衰退忧虑,市场情绪短期极不稳定加大资产价格波动。面对国内外市场对系统性风险恐慌情绪再起,中国不断加大市场维稳政策,令市场经历跌宕后预期有所回稳,预计本周市场或低开后震荡企稳,整体市场波动不减,建议有色加工企业以锁定利润套期保值为主,勿切追涨杀跌,注意资金管理和风控。

    锌:锌精矿进口盈利窗口打开,供需趋势或发生变化

    周五晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌2.64%。天然气卢布结算问题使得欧洲内部出现分裂,整体天然气供给量减少不可避免。但欧洲目前处于能源需求淡季,天然气价格波动不大。进口锌精矿加工费持续上行,显示外盘矿端供给趋向宽松,同时使欧洲炼厂利润得到修复,炼厂开工率或上行,外盘供给紧张局面将有所缓解。进口锌精矿盈利窗口打开,且冶炼利润超过国产锌精矿,国内外供给端都将有所放松。国内下游需求低迷,政治局会议定调市场方向,短期需求难起。国内库存重回累库趋势,锌价在高位有调整压力。交易上建议短线逢高做空。风险点:欧洲天然气供给问题仍需跟踪。

    镍:短期供需两弱,但低库存对镍价有支撑

    周五晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌0.65%。供给端,菲律宾雨季逐步结束,镍矿、镍铁供给量或有增加。电解镍方面,国内电解镍开工率低位,且进口持续亏损,纯镍整体供给偏紧。需求方面,不锈钢产量增速下降,终端地产需求难见起色。新能源领域,纯镍溶解硫酸镍持续亏损,硫酸镍受物流、成本问题影响产量同比增速大幅下滑,短期难见好转趋势。库存方面,全球库存持续低位,对镍价形成支撑。总体来看,镍短期处在供需两弱的局面,但低库存对镍价有支撑,后期维持高位震荡概率较高。交易:建议暂时观望。

    螺纹钢:供给增加需求回落 逢高沽空为主

    周五晚间期螺价格偏弱震荡。宏观面来看,政策面刺激频出。中共中央政治局会议、中央财经委员会十一次会议表示要加强基础设施建设。房地产政策松动。Shibor持续回落,但幅度小于2020年初。供需面来看,需求仍然不足,Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为16.2万吨,同比下降38.0%,环比亦降。但供给继续回升,全国247家钢厂日均铁矿产量236.7万吨,环比上升1.3%,同比下降2.2%。供需错配导致库存在旺季走平,钢厂库存同比录得回升9.6%。供给增加需求回落,但目前高炉、电炉均无利润,钢材面临成本支撑。政策刺激措施等待落地,但钢材供给增加需求回落,建议逢高沽空为主。

    铁合金:产量处于高位 硅铁仍有下跌空间

    锰硅:上周五夜盘黑色系商品价格偏弱震荡。锰硅目前成本支撑较强,南北方利润均负。与此同时,锰硅产量达到高位。(5.5)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国67.57%,较上周增3.31%;日均产量29710吨,增880吨。需求面来看,钢厂产量环比回升。市场虽然偏向过剩,但供需双增预计成本支撑有效。建议观望为主。

    硅铁:上周五夜盘黑色系商品价格偏弱震荡。硅铁利润较好,市场生产意愿较强。Mysteel:2022年4月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,4月全国硅铁产量为54.79万吨,较3月增0.12万吨,较去年同期增4.51万吨。产量迅速上升导致硅铁国内供需偏向过剩。硅铁期货下跌后仍有高利润,逢高沽空为主。

    铁矿石:情绪弱势 低位震荡

    周五夜盘铁矿石低位震荡,截至收盘,09合约跌30至825.5,跌幅3.56%。美联储加息落地,乐观情绪消退,宏观情绪较弱。产业方面,随着库存持续积累,钢厂短期产量可能见顶,矿石价格有一定压力,市场开始交易负反馈预期。宏观情绪影响下,产业逐渐悲观,操作上,建议短期偏空操作。

    动力煤:价格区间划定 盘面延续震荡

    周五夜盘动力煤延续震荡,国家发改委提及销售价格超过中长期合理区间的50%即定性为哄抬物价,按照计算,则动力煤上限为1155元/吨。虽然动力煤供需宽松的情形不变,但低估的盘面有修复空间,同时重点关注政策面对于本次价格波动的态度。操作上,建议择机做多。

    焦炭焦煤:现货提降 双焦低位震荡

    周五夜间,焦炭2209低位开盘,震荡运行,报收3425.5,下跌106,跌幅3%。供给端,焦企原料补库,利润尚可,开工积极性充足,上周综合开工率与日均产量环比继续回升。各地物流逐步恢复,焦炭向下游转移,钢厂利润偏低,采购积极性一般,按需补库为主。焦炭现货落实第一轮提降,市场情绪偏弱。期货盘面低位震荡,建议短线操作。

    周五夜间,焦煤2209低位开盘,震荡下行,报收2664,下跌112,跌幅4.03%。物流恢复,煤矿库存压力缓解,山西、内蒙古煤矿开工均有回升,焦煤供应环比增加。下游采购积极性一般,对高价资源接受程度较低,现货价格回调,市场情绪偏弱。期货盘面在在情绪与需求压力下震荡下行,基差扩大,建议短线操作。

    豆类:春播或加快 美豆震荡下滑

    周五CBOT大豆期货收盘下跌,基准期约收低1.5%,因为气象预报显示下周中西部农业种植带天气良好,有助于春播。多头获利了结,技术抛盘活跃。7月期约收低25美分,报收1622美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡下行,美豆的走低让市场人气下滑,多头减仓离场。市场下探区间下限3900一线,操作上短线操作。

    油脂:印尼禁令预期放松 国际油脂震荡下挫

    周五CBOT豆油期货下跌,追随马来西亚毛棕榈油期货的跌势。市场猜测印尼可能很快取消棕榈油出口禁令,这对植物油市场构成压力。7月期约收低0.95美分,报收80.90美分/磅。受此影响,夜盘连豆油先抑后扬,期价重心下移。

    周五BMD毛棕榈油期货大幅下跌。一家印尼行业机构预计印尼将在5月份取消棕榈油出口禁令。丰益公司首席执行官预计印尼将在5月10日之前解除棕榈油出口禁令,因此到6月底时食用油价格应当会出现10%到15%的回调。7月毛棕榈油下跌346令吉或5.12%,报收6,406令吉/吨。受此影响,连棕油低位震荡收涨,价格重心下移。

    周五ICE加油菜籽期货收盘下跌,追随外部植物油市场的跌势。7月期约收低3.50加元,报收1157.60加元/吨。夜盘菜油低位震荡收涨。下周MPOB及USAD报告将陆续出台,市场偏空预期浓重,但由于国际原油依然偏强,市场高位波动或加剧。短线操作。

    棉花: 美棉重挫 郑棉延续调整

    美棉再度大幅下挫,07合约下跌5.15美分/磅,跌幅为3.5%。虽然出口报告数据强劲,4月28日止,2021/22年度美国陆地棉净签约量为23.24万包,较前一周增长92%。但市场担忧美联储加息,对于后期需求转悲观。夜盘郑棉跟随美棉下跌。早盘预计维持弱势。国内基本面上支撑不足,需求依旧承压。但内外价差支撑棉价,整体仍维持宽幅震荡观点,21000元/吨一线支撑较强。操作上建议短线交易为主。

    白糖:原糖收高 追随原油涨势

    原糖跟随油价上行,07合约上涨0.38美分/磅,涨幅为2%。基本面上,巴西4月上半月压榨量较去年同期大幅减少66.9%,生产商更倾向于生产乙醇,支撑糖价。但是巴西货币走软以及印度出口强劲限制糖价涨幅。另外巴西南部遭遇飓风影响,关注是否对甘蔗压榨以及生产带来负面影响。夜盘郑糖走低后回升。总体来看,基本面支撑存在。操作上建议短多交易为主。

    生猪:上行空间缩小 暂时观望

    过去一周生猪现货有所调整,因需求端跟进不力,屠宰企业压价,但周末情绪有所好转。往后来看,5月规模场出栏计划有所减少,使得整体供应压力继续好转,但各地公共卫生事件反复,对消费压制持续,加之近期肥标猪价差收窄,二次育肥力度或有所减少,短期猪价缺少明显向上的动力。较长期来看,根据农业农村部的能繁母猪数据来看,2021年7月能繁母猪存栏开始环比减少,按生猪繁育生长周期估算,对应于肉猪出栏潜力会在2022年5月环比改善,后期供应压力总体向减轻的方向发展。不过,虽然产能较高点有了较大的下滑,但整体水平仍处于平衡略过剩水平,因此虽然猪价总体向好的方向成立,但年内料难达到较高的水平。从期货来看,目前各合约对未来猪价都计入了较高的预期,且从盘面利润来看也有了较大修复,预计进一步上行空间缩小。操作上,观望。

    玉米:短期调整 支撑仍存

    周五玉米期货调整,主力c2209收于2986元,跌0.57%。国内现货方面,东北产区随着基层余粮见底,深加工企业收购价保持强势,对北港价格形成提振,南方港口受南北价差倒挂及进口成本抬升影响保持坚挺,往后期来看,本市场年度国内玉米市场产需缺口仍存,在国际谷物供需难有大幅改善背景下,国内玉米预计将保持高位运行。从期货来看,盘面保持较高升水,刺激玉米仓单量上升到高位,短期限制期货表现空间,预计后市偏强震荡为主。操作上,观望。

    苹果:小幅回落 关注产区坐果情况

    周五,苹果期货小幅回落。主力合约AP2210收9415,较上一交易日跌0.38%,持仓16万手变化较小。全国冷库目前存储量约为327.47万吨,周度出库量约为47.61万吨,走货环比稍有下滑。新季苹果方面,山东地区逐渐进入落果期,五一期间部分地区受到低温冻害影响,但范围不大,预计影响程度有限,但陕西地区坐果不佳。操作建议逢低做多思路对待。

    花生:冲高动力不明显 花生震荡为主

    周五,花生期货维持震荡。主力合约PK2210宽幅震荡,收9614,较上一交易日涨0.04%,减仓0.4万手,持仓7.3万手。据产区种植农户反映,今年由于需求偏弱,市场价格落价速度快于往年水平,4月中下旬价格便开启偏弱震荡格局,而往年同期约在五月中下旬才小幅落价,成本利润倒挂现象明显。当前油厂整体货量减少明显,成交价格较为理想。而基层上货量有限,支撑花生价格。操作建议震荡思路对待。

    沥青:沥青震荡 需求释放缓慢

    周五夜盘,国际原油稳定,成本端支撑明显,沥青高位震荡,价格稳定。五月初,全国沥青炼厂开工率持续走低,供应明显低于预期,整体需求缓慢释放。目前国内受不可控因素影响,工程施工进度受阻,沥青整体需求不足,但是部分地区刚需稳定,支撑沥青价格。华南、西南地区近期开工率回升明显,社会库存下降,推涨区域沥青价格。受华东地区交通管制影响,华东到华南、西南的物流通道中断,供应不足。进口方面,今年以来国际油价大涨,推涨进口沥青价格,完税人民币价格已经高于区域现货价格,贸易商交投情绪不高。

    操作建议:震荡偏强思路

    燃料油:燃油回调 成本端支撑明显

    周五夜盘,国际原油窄幅震荡,持续高位,支撑燃料油成本端,燃料油冲高回落,高位震荡。国际方面,BDI指数保持稳定,国际航运业表现良好,燃料油需求较为稳定,受“俄乌冲突”影响,美国能源、农作物出口量持续增加,燃油需求上涨,库存未见回升趋势;新加坡、日本等地库存也持续走低。国内方面,受不可控因素影响,今年五一期间居民出行较往年略显不足,成品油需求较弱,华东地区航运业、物流受阻。但成本支撑燃油价格且市场预期较好。

    操作建议:震荡偏强思路

    原油:供应紧张 油价维持震荡偏强

    市场关注欧盟第六轮制裁的提案,欧盟正在调整赢咖5注册制裁计划,以争取不愿执行的国家的同意。欧盟石油的禁运迫在眉睫,导致供应严重紧张。5月5日美国能源部宣布计划在今秋招标采购6000万桶原油来补充不断消耗的战略石油储备,具体时间将取决于预期的市场情况。技术面,油价SC2206短期或维持在600-720元/桶区间震荡偏强运行。操作建议:震荡偏多思路操作。

    橡胶:关注轮胎需求变化 胶价维持震荡

    下游开工逐步恢复正常,中央政治局会议召开,全面加强基础设施建设,或将刺激橡胶未来需求,但因轮胎成品高库存以及内销缺乏亮眼表现将令恢复力度受限。供应端呈现出新胶产量增长而进口保持低迷的特点。上游胶水产量陆续释放,环比增量,适度压制胶价。技术面,胶价维持震荡。操作建议:震荡思路操作。

    PTA:供需牵制 盘面高位调整

    周五夜盘TA2209收跌1.52%。昨日终端入市补库,下游产销有所放量,但聚酯开工维持低位,需求恢复有待观察,PTA供应整体偏宽松,社会库存有累积压力。外盘原油价格坚挺,PTA成本端支撑较强,但加工费修复后驱动减弱。PTA短期跟随油价高位震荡,关注油价走势及疫情变化。建议依据油价滚动偏多操作。

    聚烯烃:短期延续震荡 关注需求恢复

    周五夜盘塑料2209收跌1.48%、PP2209收跌1.23%。近期石化开工小幅回升,供应端减产利好减弱,而下游需求维持低位,工厂补库持续性欠佳,产业链库存去化较慢。目前市场供需维持双弱,需求预期好转但节奏有待观察,但鉴于市场估值水平偏低,聚烯烃短期或区间震荡运行,建议震荡思路。

    甲醇:库存累积 甲醇震荡下行

    夜盘甲醇期货主力MA2209合约收盘2680元/吨,较上一交易日跌幅4%,减仓7万手,持仓78万手。4月份伊朗和南美洲船货增多,预估4月甲醇进口量上涨至110万吨以上。沿海四家MTO工厂原料库存逐步提升,除了伊朗长约船货稳定交付之外,内地长约船运货物也同样稳固交付。而沿海外采装置中,除了斯尔邦装置稳定生产以外,剩余MTO装置均有降负或停车情况,下游工厂库存累积。操作建议:震荡思路操作。

    

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